云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  云南煤化工集團有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南煤化工集團是云南省委、省政府在實施大企業、大戰略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業集團有限公司整合重組而成的省內大型企業集團,下屬管理兩個事業單位：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站和云南省化工學校。

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站是由國家質監總局核準的綜合性檢驗機構，主要工作是對在用的鍋爐、壓力容器等特種設備進行定期的檢驗，加強特種設備安全工作，預防特種設備事故，保障人身和財產安全，促進經濟社會發展，在工作中不斷創新、完善自我，力爭將我站建設成為同行一流的檢驗檢測機構。按照國務院《特種設備安全監察條例》及《中華人民共和國特種設備安全法》的要求，依法對特種設備生產、經營、使用單位提供安全、可靠、便捷、誠信的檢驗檢測服務，保證全省特種設備安全運行。

云南省化工學校是培養我省化工、生物、制藥、石化及環保類特別是磷化工類的初中級技術人才的專業學校，開設了化學工藝、化工過程裝備技術、儀器儀表、工業分析與檢驗、機電設備安裝與維修、環境保護與監測、化學制藥、電氣運行與控制、數控技術應用、電子技術應用、計算機網絡技術、計算機及外設維修等專業。

（二）2016年度重點工作任務介紹

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2016年度圍繞國家技監總局對檢驗機構要求“抓質量、保安全、促發展、強質檢”的工作方針和創新發展、真抓實干、穩中求進的特種設備工作的基本要求，制定了年度工作計劃，并經領導同意實施。2016年完成檢驗責任區內報檢的壓力容器檢驗、壓力管道檢驗；完成全年財政非稅收入預算指標為179.82萬元。

云南省化工學校2016年重點工作任務是擴大學校招生規模，以此緩減學校生存的巨大壓力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。分別是：

1.云南煤化工集團有限公司老干處

2.云南省化工學校

3.云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南煤化工集團有限公司2016年末實有人員編制161人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制161人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員119人（含行政工勤人員0人），事業人員119人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休32人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南煤化工集團有限公司2016年度收入合計4806.16萬元。其中：財政撥款收入2740.25萬元，占總收入的77.82%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入978.70萬元，占總收入的20.36%；經營收入27.44萬元，占總收入的0.57%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入59.78萬元，占總收入的1.24%。與上年對比，財政撥款收入減少1,630.72萬元，事業收入增加779.08萬元，經營收入增加7.59萬元，其他收入增加34.77萬元。主要原因為：上年度收入包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

二、支出決算情況說明

云南煤化工集團有限公司2016年度支出合計4,414.32萬元。其中：基本支出1,652.65萬元，占總支出的37.44％；項目支出2,734.24萬元，占總支出的61.94％；經營支出27.44萬元，占總支出的0.62％；上繳上級支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。與上年對比,基本支出減少778.83萬元，項目支出減少662.92萬元，經營支出增加7.59萬元。主要原因為：上年度支出包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障云南煤化工集團有限公司、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出76.36萬元，與上年對比減少56.64萬元,主要原因是精簡開支，厲行節約。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的58.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.45％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障云南煤化工集團有限公司、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出368萬元。與上年對比增加35萬元,主要原因為化工學校用于實訓設備購置。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司2016年度一般公共預算財政撥款支出3740.25萬元,占本年支出合計的84.73%。與上年對比減少1863.97萬元,主要原因分析上年度收入包含退休人員工資，本年度財政通知退休人員工資不在本年度報表中反映。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育支出（類）支出3,528.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.93%，主要用于在職人員工資支出及日常基本公用支出，學校校舍維修改造、實訓設備購置、學校國家各類助學金發放；

6.社會保障和就業支出（類）支出333.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.56%；

7.醫療衛生與計劃生育支出（類）支出10.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%；

8.資源勘探信息等支出（類）支出467.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.58%；

9.住房保障支出（類）支出74.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為18.85萬元，完成預算的85.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為15.51萬元，完成預算的94.01%；公務接待費支出決算為3.34萬元，完成預算的60.71%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約的原則，嚴格控制三公經費，大幅壓縮車輛運行維護費用。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少7.98萬元，下降29.75%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少8.29萬元，下降34.82%；公務接待費支出決算增加0.3萬元，增長9.92%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是本著厲行節約的原則，嚴格控制三公經費，大幅壓縮車輛運行維護費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出15.51萬元，占82.29%；公務接待費支出3.34萬元，占17.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出15.51萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15.51萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于日常公務和學校招生宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.34萬元。其中：

國內接待費支出3.34萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校日常公務和學校招生宣傳發生的接待支出和安排日常檢驗工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

云南煤化工集團有限公司為國有企業，管理三個事業單位，無機關運行經費支出。

（二）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產總額4402.45萬元（注：僅指行政事業單位國有資產），其中，流動資產674.91萬元，固定資產3727.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加849.80萬元，其中固定資產增加426.40萬元。

(三)政府采購支出情況

本年度無政府采購支出

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無

云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算.doc

云南煤化工集團有限公司2016年度部門決算表（公開表格）.xls