附件1

云南煤化工集團有限公司2023年預算公開目錄

第一部分 云南煤化工集團有限公司2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南煤化工集團有限公司2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

附件2

云南煤化工集團有限公司2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南煤化工集團有限公司是云南省委省政府在實施大企業大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業集團，下屬2個事業單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業單位履行如下主要職責：

1.認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇。

2.組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

3.負責老干部的來信來訪接待、處理工作。

4.全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。

5.按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢特種設備進行檢驗，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設備安全運行。

6.完成國家質量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

   （二）機構設置情況

    云南煤化工集團有限公司為國有企業，下屬2個事業單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）。              

“老干辦”是隸屬于煤化集團的一個內部職能處室，無下設機構。                

“檢測站”下設5個處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業務室、檢驗一室、檢驗二室。

備注：本預算公開為云南煤化工集團有限公司事業單位，不包含國有企業。

    （三）重點工作概述

老干辦認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇；組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作；負責老干部的來信來訪接待、處理工作；全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢特種設備進行檢驗，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設備安全運行；完成國家質量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

    二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位1個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制30人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 127人，其中： 離休 9人，退休 118人。

車輛編制2輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入6,926,453.52元，其中：一般公共預算6,911,513.52元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入14,940.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比財務總收入減少2,111,046.48元，減少23.36%。主要原因是老干辦在職人員1人正常退休，人員經費及日常公用經費減少,離休人員去世1人，離休費和醫療補助減少。檢測站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總人數減少3人，人員經費及日常公用經費減少。拓展檢驗責任范圍內的檢驗工作量,與檢驗工作相關的成本相應增加，項目經費增加。

    （二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 6,911,513.52元，其中:本年收入6,902,971.52元，上年結轉收入8,542.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,902,971.52元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少2,125,986.48元，減少23.52%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休, 人員經費及日常公用經費減少,離休人員去世1人，離休費和醫療補助減少。檢測站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總人數減少3人，人員經費及日常公用經費減少。拓展檢驗責任范圍內的檢驗工作量,與檢驗工作相關的成本相應增加，項目經費增加。

四、預算單位支出情況

    2023年部門預算總支出 6,926,453.52元。財政撥款安排支出 6,911,513.52元，其中：基本支出5,777,513.52元，與上年對比減少2,179,986.48元，減少27.40%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休, 人員經費及日常公用經費減少，離休人員去世1人，離休費和醫療補助減少。檢測站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總人數減少3人，人員經費及日常公用經費減少。項目支出1,134,000.00元，與上年對比增加54,000.00元，增加5%，主要原因是拓展檢驗責任范圍內的檢驗工作量，與檢驗工作相關的成本相應增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休102,600.00元，主要用于離退休公用經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出441,219.68元，主要用于繳納基本養老保險費。

    衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,088,167.28元，主要用于職工繳納的基本醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助515,294.63元，主要用于事業單位集中繳納公務員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出57,226.00元，主要用于職工繳納醫療補助。

資源勘探工業信息等支出-制造業-其他制造業支出4,498,463.93元，主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經費支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公積金208,542.00元，主要用于繳納事業單位人員住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　　　無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

　　　　無。

　?。ㄈ┙洕鐣聵I發展事項

　　 無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南煤化工集團有限公司2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2,800.00元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南煤化工集團有限公司2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南煤化工集團有限公司2023年公務接待費預算為2,800.00元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為6次，共計接待32人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南煤化工集團有限公司2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

云南煤化工集團有限公司2023年重點項目為下屬事業單位檢測站特種設備檢驗收費成本補償支出補助資金，特種設備檢驗收費成本其他交通費項目資金，其他人員支出。

檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求對報檢設備及時進行檢驗，提高檢驗質量，減少安全事故所帶來經濟損失。按規定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預算目標。嚴格按照項目使用資金，提高資金管理水平，加強預算和績效管理。

特種設備檢驗收費成本補償支出補助資金的項目績效目標為：1.完成設備檢驗臺數1954臺；2.上崗培訓率100%；3.檢驗設備類型4種；4.全年不符合質量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內；8.檢驗工作進度100%；9.項目成本控制率100%；10.年初非稅收入計劃完成率100%；11. 避免特種設備安全事故導致經濟損失確保率100%；13.受檢方滿意度98%以上。

特種設備檢驗收費成本其他交通費項目的項目績效目標為：1.完成設備檢驗臺數1954臺；2.上崗培訓率100%；3.檢驗設備類型4種；4.全年不符合質量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內；8.檢驗工作進度100%；9. 其他交通費成本控制率100%；10.年初非稅收入計劃完成率100%；11. 避免特種設備安全事故導致經濟損失確保率100%；13.受檢方滿意度98%以上。

其他人員支出項目為聘用編外人員項目資金，項目績效目標為：1.編外人員數量小于7人；2. 編外人員100%滿足學歷要求及持證要求；3. 每月15日前完成編外人員工資發放；4.編外人員成本控制在49.43萬元內；5. 所聘用編外人員100%滿足為企業服務，促進企業安全生產、節能降耗；6. 所聘用編外人員100%對提高檢驗工作效率、提升檢驗隊伍水平有持續影響；7.受檢方對聘用的編外人員的服務滿意度98%以上。

    九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

參公管理事業單位：參照《公務員法》第一百零六條：法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南煤化工集團有限公司2023年機關運行經費安排86,300.00元，與上年105,400.00元對比減少19,100.00元，減少18.12%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休，檢測站2023年減少在職職工3人，辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費等機關運行經費相應減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產總額1,610,499.99元，其中，流動資產435,426.07元，固定資產凈值1,147,504.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產凈值27,569.17元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少221,728.77元，其中固定資產增加183,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產97項，賬面原值747,569.02元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

　　云南煤化工集團有限公司2023年預算表.xlsx