附件1

云南煤化工集團有限公司2024年預算公開目錄

第一部分 云南煤化工集團有限公司2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南煤化工集團有限公司2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

附件2

云南煤化工集團有限公司2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南煤化工集團有限公司是云南省委省政府在實施大企業大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業集團，下屬2個事業單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業單位履行如下主要職責：

1.認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇。

2.組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

3.負責老干部的來信來訪接待、處理工作。

4.全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。

5.按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢特種設備進行檢驗，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設備安全運行。

6.完成國家質量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

   （二）機構設置情況

云南煤化工集團有限公司為國有企業，下屬2個事業單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）。              

“老干辦”是隸屬于煤化集團的一個內部職能處室，無下設機構。                

“檢測站”下設5個處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業務室、檢驗一室、檢驗二室。

備注：本預算公開為云南煤化工集團有限公司事業單位，不包含國有企業。

    （三）重點工作概述

老干辦認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇；組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作；負責老干部的來信來訪接待、處理工作；全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢特種設備進行檢驗，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設備安全運行；完成國家質量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

    二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位1個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制6人,工勤人員編制0人，事業編制30人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員119人，其中：離休6人，退休113人。

車輛編制2輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入7,282,440.20元，其中：一般公共預算7,081,840.20元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入200,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入600.00元。

與上年對比財務總收入增加355,986.68元，增長5.14%。主要原因是檢測站新招聘職工2人，人員經費及日常公用經費增加。新增上級補助收入200,000.00元，用于購置檢驗工作所需專用檢驗設備。

  （二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,081,840.20元，其中:本年收入7,081,840.20元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,081,840.20元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加170,326.68元，增長2.46%，主要原因是檢測站新招聘職工2人，人員經費及日常公用經費增加。

    四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出7,282,440.20元。財政撥款安排支出7,081,840.20元，其中：基本支出6,069,940.20元，與上年對比增加292,426.68元,增長5.06%，主要原因是檢測站新招聘職工2人，人員經費及日常公用經費增加，特種設備檢驗收費成本其他交通費項目并入基本支出。項目支出1,011,900.00元，與上年對比減少122,100.00元,下降10.77%，主要原因是檢測站檢驗收費成本其他交通費項目并入基本支出，檢驗工作量較上年減少，檢驗工作收費成本補償支出壓減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休86,940.00元，主要用于離退休公用經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出450,432.32元，主要用于繳納基本養老保險費。

社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出53,090.88元，主要用于繳納工傷保險、失業保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療862,041.82元，主要用于職工繳納的基本醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助557,801.96元，主要用于繳納公務員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出55,419.00元，主要用于繳納職工大病醫療保險。

資源勘探工業信息等支出-制造業-其他制造業支出4,657,840.15元，主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金358,274.07元，主要用于繳納事業單位人員住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

     無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

 無。

（三）經濟社會事業發展事項

     無。

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算總額18,500.00元，其中：政府采購貨物預算18,500.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南煤化工集團有限公司2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2,800.00元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

    （一）因公出國（境）費

云南煤化工集團有限公司2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

    （二）公務接待費

云南煤化工集團有限公司2024年公務接待費預算為2,800.00元，較上年無增減變動，國內公務接待批次為6次，共計接待24人次。

    （三）公務用車購置及運行維護費

云南煤化工集團有限公司2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費0.00元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

    八、重點項目預算績效目標情況

云南煤化工集團有限公司2024年重點項目為下屬事業單位檢測站特種設備檢驗收費成本補償支出補助資金，特種設備檢驗收費成本其他交通費項目資金，其他人員支出，檢驗專用設備購置補助資金。

檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求對報檢設備及時進行檢驗，提高檢驗質量，減少安全事故所帶來經濟損失。按規定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預算目標。嚴格按照項目使用資金，提高資金管理水平，加強預算和績效管理。

特種設備檢驗收費成本補償支出補助資金的項目績效目標為：1.完成設備檢驗臺數1850臺；2.上崗培訓率100%；3.檢驗設備類型4種；4.全年不符合質量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內；8.檢驗工作進度100%；9.年初非稅收入計劃完成率100%；10.避免特種設備安全事故導致經濟損失確保率100%；11. 特種設備安全運行事故發生次數0次；12. 特種設備介質泄漏、破壞生態環境次數0次；13.受檢方滿意度98%以上。

特種設備檢驗收費成本其他交通費項目的項目績效目標為：1.完成設備檢驗臺數1850臺；2.上崗培訓率100%；3.檢驗設備類型4種；4.全年不符合質量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內；8.檢驗工作進度100%；9.年初非稅收入計劃完成率100%；10.避免特種設備安全事故導致經濟損失確保率100%；11. 特種設備安全運行事故發生次數0次；12. 特種設備介質泄漏、破壞生態環境次數0次；13.受檢方滿意度98%以上。

其他人員支出項目為聘用編外人員項目資金，項目績效目標為：1.編外人員數量小于7人；2.編外人員100%滿足學歷要求及持證要求；3.每月15日前完成編外人員工資發放；4.檢驗工作失誤造成的重大事故0次；5.所聘用編外人員100%滿足為企業服務，促進企業安全生產、節能降耗；6.所聘用編外人員100%對提高檢驗工作效率、提升檢驗隊伍水平有持續影響；7.受檢方對聘用的編外人員的服務滿意度98%以上。

檢驗專用設備購置補助資金項目的項目績效目標為：1.購置計劃完成率100%；2.驗收通過率100%；3.購置設備利用率100%；4.避免特種設備安全事故導致經濟損失確保率100%；5.所購置檢驗專業設備100%提高檢驗工作質量；6.設備使用年限大于等于10年；7.使用人員滿意度98%以上。

    九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：行政單位和參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

參公管理事業單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。

    （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南煤化工集團有限公司2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無增減變動，主要原因是參公單位無在職人員，故無機關運行經費。

    （三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產總額1,623,681.56元，其中，流動資產592,389.99元，固定資產凈值998,359.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產凈值32,931.81元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加13,181.57元，其中固定資產增加92,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入1,100.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產月報數據。

　　云南煤化工集團有限公司2024年預算表.xlsx