云南煤化工集團有限公司2023年度部門決算
2024-08-27 15:58
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云南煤化工集團有限公司2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南煤化工集團有限公司（以下簡稱“云南煤化集團”）是云南省委、省政府在實施大企業、大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業集團，下屬2個單位：云南煤化工集團有限公司（本級）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），云南煤化工集團有限公司（本級）主要履行云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）職責，主要職責如下：
1、認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇。
2、組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。
3、負責老干部的來信來訪接待、處理工作。
4、全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。
5、按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。
6、完成國家質量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。
（二）2023年度重點工作任務概述
老干辦2023年度重點工作任務為：做好老干部的管理和服務工作，及時撥付社保等財政資金，進一步做好對老干部的關心和服務工作。檢測站2023年度重點工作任務為：按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，100%完成報檢的壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設備檢驗工作，確保年內所檢特種設備安全運行零事故，不發生破壞生態環境事故，避免企業因安全事故帶來經濟損失;組織完成非稅收入227.01萬元。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：總工室、綜合辦公室、業務室、檢驗一室、檢驗二室。所屬單位2個，分別是：
1、云南煤化工集團有限公司（本級）
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
（二）決算單位構成
納入云南煤化工集團有限公司2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。分別是：
1、云南煤化工集團有限公司（本級）
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
納入云南煤化工集團有限公司2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南煤化工集團有限公司2023年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制33人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員0.0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員26人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員118人（離休6人，退休112人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員6人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南煤化工集團有限公司2023年度收入合計2619.67萬元。其中：財政撥款收入2618.27萬元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.40萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少75.39萬元，下降2.80%。其中：財政撥款收入減少75.36萬元，下降2.80%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業收入減少0.00萬元，下降0.00%；經營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.04萬元，下降2.78%。主要原因是中小學退休教師待遇補助資金和“三供一業”移交補助資金減少，財政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
云南煤化工集團有限公司2023年度支出合計2619.69萬元。其中：基本支出602.19萬元，占總支出的22.99%；項目支出2017.50萬元，占總支出的77.01%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少75.33萬元，下降2.80%。其中：基本支出減少36.83萬元，下降5.76%；項目支出減少38.50萬元，下降1.87%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是老干辦在職人員退休1人,離休人員去世3人，社保轉撥的離休費由社保局代列，基本支出減少。煤化集團下屬企業的中小學退休教師待遇補助支出和“三供一業”移交補助支出減少，項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南煤化工集團有限公司機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出602.19萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出564.99萬元，占基本支出的93.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費37.20萬元，占基本支出的6.18％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南煤化工集團有限公司機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2017.50萬元。其中：中小學退休教師待遇補助資金1848.00萬元，占項目支出的91.60 %；其他人力資源和社會保障管理事務支出12.00萬元，占項目支出的0.59%；高技能人才培養補助44.00萬元，占項目支出的2.18%；其他制造業支出113.50萬元，占項目支出的5.63%。項目開展工作情況：1.按照《云南省國資委 教育廳 財政廳 人力資源和社會保障廳關于轉發<國務院國資委>的通知》（云國資分配〔2011〕251號）和《云南省財政廳關于轉發<中央財政解決國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金管理辦法>的通知》，妥善解決煤化集團下屬國有企業辦職教幼教、中小學退休教師待遇問題，使國有企業辦職教幼教、中小學退休教師待遇按照當地政府辦中小學同類人員標準執行。2.組織實施“基層人才對口培養計劃”，牽頭承擔“高層次人才特殊生活補貼”的審核申報工作。通過實施“基層人才對口培養計劃”，培養一批能夠扎根基層的科技人員，為推動基層發展提供人才支撐。通過開展高層次人才特殊生活補貼發放工作，進一步激勵和引導高層次人才創新創業創優，進一步在全社會營造尊知重才、見賢思齊的良好環境。3.按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對企業報檢的特種設備進行檢驗檢測，確保年內所檢特種設備安全運行零事故，根據《云南省發展和改革委員會 云南省財政廳關于調整特種設備檢驗檢測收費項目有關事項的通知》（云發改價格〔2022〕206號）及《云南省特種設備檢驗檢測收費標準》收取特種設備檢驗檢測費，檢驗費直接上繳財政。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南煤化工集團有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出2618.27萬元,占本年支出合計的99.95%。與上年相比減少56.36萬元，下降2.11%,主要原因是老干辦在職人員退休1人,離休人員去世3人，社保轉撥的離休費由社保局代列，基本支出減少。煤化集團下屬企業的中小學退休教師待遇補助支出和“三供一業”移交補助支出減少，項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出1958.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.80%。主要用于離退休人員管理機構工作人員工資性支出和日常工作基本支出，中小學退休教師待遇補助和人才發展專項補助項目支出。
9.衛生健康（類）支出164.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.30%。主要用于職工和離退休人員繳納的基本醫療保險、公務員醫療補助支出、職工大病醫療保險。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出457.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.46%。主要用于檢測站成本費用的補償支出、人員工資福利支出和日常辦公經費支出。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出37.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.44%。主要用于繳納事業單位人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.28萬元，決算為0.28萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.28萬元，決算為0.28萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算0.28萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南煤化工集團有限公司2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.28萬元，決算為0.28萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部門下屬事業單位檢測站相關工作產生的國內公務接待6次，接待人次24人發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南煤化工集團有限公司2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與2022年0.00元對比無增減變化，2023年未發生機關運行費。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，云南煤化工集團有限公司資產總額162.37萬元，其中，流動資產59.24萬元，固定資產99.84萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產3.29萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1.32萬元，其中固定資產增加9.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.11萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（公開13表-公開17表）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
參公管理事業單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。
云南煤化工集團有限公司2023年度國有資產使用情況表.xlsx