云南煤化工集團有限公司（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南煤化工集團有限公司（以下簡稱“云南煤化集團”）是云南省委、省政府在實施大企業、大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業集團，云南煤化工集團有限公司（本級）為云南煤化工集團有限公司下屬單位，主要履行云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）職責，主要職責如下：

1、認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇。

2、組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

3、負責老干部的來信來訪接待、處理工作。

4、全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務是做好老干部的管理和服務工作，及時撥付社保等財政資金，進一步做好對老干部的關心和服務工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置0個內設機構，我單位主要履行老干辦離退休人員事務，無內設機構。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

云南煤化工集團有限公司（本級）作為二級預算單位納入云南煤化工集團有限公司2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

云南煤化工集團有限公司（本級）2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員98人（離休6人，退休92人）。

年末其他人員0.0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0.0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0.0人。年末學生0.0人。年末遺屬0.0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費,《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表，無一般公共預算財政撥款“三公”經費，《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表,無國有資產，《國有資產使用情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南煤化工集團有限公司（本級）2023年度收入合計2031.60萬元。其中：財政撥款收入2031.60萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少123.89萬元，下降5.75%。其中：財政撥款收入減少123.89萬元，下降5.75%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業收入減少0.00萬元，下降0.00%；經營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是老干辦在職人員退休1人,離休人員去世3人，社保轉撥的離休費由社保局代列，財政撥款基本支出減少。煤化集團下屬企業的中小學退休教師待遇補助資金和“三供一業”移交補助資金減少，財政撥款項目支出減少。

二、支出決算情況說明

云南煤化工集團有限公司（本級）2023年度支出合計2031.60萬元。其中：基本支出127.60萬元，占總支出的6.28%；項目支出1904.00萬元，占總支出的93.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少123.89萬元，下降5.75%。其中：基本支出減少79.89萬元，下降38.50%；項目支出減少44.00萬元，下降2.26%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是老干辦在職人員退休1人,離休人員去世3人，社保轉撥的離休費由社保局代列，基本支出減少。煤化集團下屬企業的中小學退休教師待遇補助支出和“三供一業”移交補助支出減少，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南煤化工集團有限公司（本級）單位機構正常運轉的日常支出127.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出118.42萬元，占基本支出的92.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費9.18萬元，占基本支出的7.19％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南煤化工集團有限公司（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1904.00萬元。其中：中小學退休教師待遇補助資金1848.00萬元，占項目支出的97.06 %；其他人力資源和社會保障管理事務支出12.00萬元，占項目支出的0.63%；高技能人才培養補助44.00萬元，占項目支出的2.31%。項目開展工作情況：1.按照《云南省國資委 教育廳 財政廳 人力資源和社會保障廳關于轉發<國務院國資委 教育部 財政部 人力資源和社會保障部關于妥善解決國有企業職教幼教退休教師待遇問題文件>的通知》（云國資分配〔2011〕251號）和《云南省財政廳關于轉發<中央財政解決國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金管理辦法>的通知》，妥善解決煤化集團下屬國有企業辦職教幼教、中小學退休教師待遇問題，使國有企業辦職教幼教、中小學退休教師待遇按照當地政府辦中小學同類人員標準執行。2.組織實施“基層人才對口培養計劃”，牽頭承擔“高層次人才特殊生活補貼”的審核申報工作。通過實施“基層人才對口培養計劃”，培養一批能夠扎根基層的科技人員，為推動基層發展提供人才支撐。通過開展高層次人才特殊生活補貼發放工作，進一步激勵和引導高層次人才創新創業創優，進一步在全社會營造尊知重才、見賢思齊的良好環境。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出2031.60萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少104.89萬元，下降4.91%,主要原因是老干辦在職人員退休1人,離休人員去世3人，社保轉撥的離休費由社保局代列，基本支出減少。煤化集團下屬企業的中小學退休教師待遇補助支出和“三供一業”移交補助支出減少，項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1913.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.18%。主要用于離退休人員管理機構工作人員工資性支出和日常工作基本支出，中小學退休教師待遇補助和人才發展專項補助項目支出。

9.衛生健康（類）支出118.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于離退休人員繳納的基本醫療保險、公務員醫療補助支出、職工大病醫療保險。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南煤化工集團有限公司（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數，我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南煤化工集團有限公司（本級）2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，我單位無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，云南煤化工集團有限公司（本級）資產總額0.00萬元，其中，流動資產0.00萬元，固定資產0.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）0.00萬元，其中固定資產增加（減少）0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。（公開13表-公開14表）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。

　　云南煤化工集團有限公司（本級）2023年度決算公開報表.xlsx

　　云南煤化工集團有限公司（本級）2023年度績效自評報告.xlsx

　　云南煤化工集團有限公司（本級）2023年度國有資產使用情況表.xlsx