第一部分 云南煤化工集團有限公司2020年部門預算編制說明

第二部分 云南煤化工集團有限公司2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

云南煤化工集團有限公司2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南煤化工集團有限公司是云南省委省政府在實施大企業大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業集團，下屬2個事業單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業單位履行如下主要職責：

1.認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇。

2.組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

3.負責老干部的來信來訪接待、處理工作。

4.全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。

5.按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。

6.完成國家質量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

   （二）機構設置情況

云南煤化工集團有限公司為國有企業，集團設置總工辦、辦公室、董事會辦公室、規劃發展部、資產財務部、營銷管理部、安全環保部、生產技術部、法律事務部、審計部、人力資源部、紀委、黨委工作部、工會、老干部管理辦公室等職能部門，行政事業工作由企業相關職能部門完成。

云南煤化工集團有限公司下屬2個事業單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）?！袄细赊k”是隸屬于煤化集團的一個內部職能處室，無下設機構。“檢測站”下設5個處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業務室、檢驗一室、檢驗二室。

備注：本預算公開為云南煤化工集團有限公司事業單位，不包含國有企業。

（三）重點工作概述

  老干辦認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇;組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作;負責老干部的來信來訪接待、處理工作;全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行，完成國家質量監督檢驗總局核準的其他檢驗項目。

    二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位2個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，事業編制36人。在職實有27人，其中： 財政全供養27人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員124人，其中： 離休11人，退休113人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入555.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款554.43萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.78萬元。

與上年對比,財務總收入減少95.88萬元，減少14.73%，主要原因是壓減項目經費30%，壓減公用經費10%，壓減“三公”經費3%，因人員減少2人和下調養老保險費率導致工資福利減少7.8%。

   （二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入555.21萬元，其中:本年收入554.43萬元，上年結轉0.78萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款554.43萬元（本級財力468.43萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償86.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款收入減少95.88萬元，減少14.73%，主要原因是壓減項目經費30%，壓減公用經費10%，壓減“三公”經費3%，因人員減少2人和下調養老保險費率導致工資福利減少7.8%。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出555.21萬元。財政撥款安排支出554.43萬元，其中：基本支出468.43萬元，與上年對比減少59.66萬元，減少11.30%，主要原因一是由于人員減少2人和下調養老保險費率導致工資福利支減少35.85萬元，減少7.8%；二是由于壓減公用經費10%，壓減“三公”經費3%導致商品和服務支出減少23.81萬元，減少34.80%。項目支出86.00萬元，與上年對比減少37萬元，減少30%，主要原因是按照云南省統一安排壓減相關項目經費30%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休10.75萬元，主要用于離退休公用經費支出。

2080503社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-離退休人員管理機構47.40萬元，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出40.27萬元，主要用于繳納基本養老保險費。

2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出3.50萬元，主要用于繳納職業年金。

2150299資源勘探工業信息等支出-制造業-其他制造業支出417.54萬元，主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經費支出。

    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金34.97萬元，主要用于繳納事業單位人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資139.33萬元（其中：基本支出139.33萬元）。

津貼補貼16.15萬元（其中：基本支出16.15萬元）。

獎金18.81萬元（其中：基本支出18.81萬元）。

績效工資193.69萬元（其中：基本支出165.63萬元，項目支出28.06萬元）。

機關事業單位基本養老保險繳費42.27萬元（其中：基本支出40.27萬元，項目支出2.00萬元）。

職業年金繳費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元）。

其他社會保障繳費5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元）。

住房公積金40.47萬元（其中：基本支出34.97萬元，項目支出5.50萬元）。

辦公費8.39萬元（其中：基本支出5.39萬元，項目支出3.00萬元）。

印刷費0.05萬元（其中：基本支出.05萬元）。

水費1.07萬元（其中：基本支出1.07萬元）。

電費3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元）。

郵電費2.01萬元（其中：基本支出2.01萬元）。

差旅費27.42萬元（其中：基本支出4.92萬元，項目支出22.50萬元）。

維修（護）費0.31萬元（其中：基本支出.31萬元）。

培訓費4.94萬元（其中：基本支出1.42萬元，項目支出3.52萬元）。

公務接待費0.79萬元（其中：基本支出.29萬元，項目支出.50萬元）。

專用材料費2.42萬元（其中：項目支出2.42萬元）。

勞務費6.50萬元（其中：項目支出6.50萬元）。

工會經費4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元）。

福利費4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元）。

公務用車運行維護費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元）。

其他交通費用7.57萬元（其中：基本支出2.57萬元，項目支出5.00萬元）。

其他商品和服務支出11.92萬元（其中：基本支出11.92萬元）。

辦公設備購置3.00萬元（其中：項目支出3.00萬元）。

專用設備購置4.00萬元（其中：項目支出4.00萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無省對下轉項轉移支付情況，無列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況。

（二）與中央配套事項

本部門無省對下轉項轉移支付情況，無與中央配套事項。

     (三）按既定政策標準測算補助事項

  本部門無省對下轉項轉移支付情況，無按既定政策標準測算補助事項。

    六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南煤化工集團有限公司部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.23萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南煤化工集團有限公司部門2020年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務接待費

云南煤化工集團有限公司部門2020年公務接待費預算為0.29萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.33%，國內公務接待批次為12次，共計接待60人次。

下降主要原因是按照相關壓減經費要求，“三公”經費壓減3%以上。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南煤化工集團有限公司部門2020年公務用車購置及運行維護費為1.94萬元，較上年減少0.06萬元，減少3.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，無增減情況；公務用車運行維護費1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，無增減情況。

下降主要原因是按照相關壓減經費要求，“三公”經費壓減3%以上。

八、重點項目預算績效目標情況

云南煤化工集團有限公司2020年重點項目為下屬事業單位檢測站2020年檢驗收費成本補償支出補助資金。

檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求對報檢設備及時進行檢驗，提高檢驗質量，減少安全事故所帶來經濟損失。按規定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預算目標。嚴格按照規定使用資金，提高資金管理水平，加強預算和績效管理。

2020年項目績效目標為：1.完成設備檢驗臺數2150臺；2.報檢設備總臺數檢驗完成率100%；3.設備購置計劃完成率100%；4.完成檢驗報告出具份數2150份；5.客戶滿意度98%以上；6.完成非稅收入186萬元；7.確保特種設備安全運行零事故；8.項目成本控制率100%；9.檢驗報告出具時限控制在30個工作日以內；10.出具的檢驗報告合格率在99%以上；11.自有檢驗用設備占比為80%以上；12.獎勵績效工資發放時限10個工作日內。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位：參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南煤化工集團有限公司為省屬國有重點企業，2020年機關運行經費13.89萬元，與2019年9.6萬元相比增加4.29 萬元，增加44.69%。其中：下屬老干辦機關運行經費0.81萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費等，與2019年2.1萬元相比，減少1.29萬元，減少61.43%，主要原因是壓減一般開支，厲行節約。下屬檢測站機關運行經費13.08萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護費等，與2019年7.5萬元相比，增加5.58萬元，增加74.40%，主要原因是檢測站2020年到期應報檢的特種設備臺數增加，檢驗報告數量增加，辦公成本相應增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。

云南省煤化工集團有限公司預算表.xlsx